首页 > 基金> 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171)
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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C

(020171)
净值：
1.0357
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0357 2026-02-06
  • 净值走势
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03570.01%
2026-02-051.03560.01%
2026-02-041.03550.00%
2026-02-031.03550.00%
2026-02-021.03550.01%
2026-01-301.03540.00%
2026-01-291.03540.01%
2026-01-281.03530.00%
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基金情况

基金全称 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.670.051,356,552,577.38
2025-09-30-103.630.041,117,269,506.57
2025-06-30-111.500.043,961,403,255.19
2025-03-31-114.390.162,025,900,468.25
2024-12-31-117.860.131,728,628,215.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-徐青6543.57
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