| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 305,739.35 | 72,715.55 | 67,822.50 | 92,481.26 |
| 本期利润 | 307,096.89 | 50,790.60 | 31,323.64 | 118,876.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.09 | 0.88 | 0.54 | 2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.11 | 0.93 | 0.53 | 2.38 |
| 期末可供分配利润 | 1,580,653.23 | 157,306.17 | 236,754.00 | 92,481.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 39,606,061.21 | 5,166,553.71 | 8,350,200.20 | 5,118,876.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.48 | 3.33 | 2.92 | 2.38 |
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