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国泰海通稳债增利债券发起A(020175)
国泰海通稳债增利债券发起A
(020175)
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累计净值：1.0674
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0674 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.0666 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.0674 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.0675 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.0652 | -0.26% |
| 2026-01-30 | 1.0680 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.0688 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.0698 | 0.02% |
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基金全称
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国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 邓雅琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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1.0780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.23%
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最近两年
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6.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 183,630.00 | 0.10 |
| 601398 | 工商银行 | 17,000.00 | 134,810.00 | 0.07 |
| 601077 | 渝农商行 | 19,700.00 | 127,262.00 | 0.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 122,830.00 | 0.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.06 |
| 600188 | 兖矿能源 | 8,000.00 | 105,200.00 | 0.06 |
| 600015 | 华夏银行 | 15,300.00 | 105,111.00 | 0.06 |
| 600019 | 宝钢股份 | 14,100.00 | 105,045.00 | 0.06 |
| 002367 | 康力电梯 | 11,900.00 | 95,914.00 | 0.05 |
| 600039 | 四川路桥 | 9,400.00 | 93,530.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,954,294.94 | 3.17 | 58.76 |
| 金融业 | 1,059,334.00 | 0.56 | 10.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677,838.00 | 0.36 | 6.69 |
| 采矿业 | 542,041.00 | 0.29 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,832.00 | 0.19 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 315,870.00 | 0.17 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,625.00 | 0.12 | 2.19 |
| 建筑业 | 198,264.00 | 0.11 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 196,194.00 | 0.10 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,441.80 | 0.10 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139,109.00 | 0.07 | 1.37 |
| 房地产业 | 116,227.00 | 0.06 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,913.00 | 0.04 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 41,538.00 | 0.02 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,681.00 | 0.02 | 0.39 |
| 综合 | 10,317.00 | 0.01 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 3,170.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.40 | 91.95 | 11.84 | 187,830,414.65 |
| 2025-09-30 | 4.53 | 88.50 | 6.52 | 261,757,910.82 |
| 2025-06-30 | 4.40 | 98.14 | 10.11 | 131,289,798.29 |
| 2025-03-31 | 4.19 | 103.40 | 10.79 | 115,066,310.73 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 102.67 | 13.11 | 109,076,244.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 邓雅琨 | 4 | -0.01 |
| 2024-02-06 | - | 朱莹 | 733 | 6.74 |
| 2024-02-06 | 2026-02-04 | 胡崇海 | 729 | 6.75 |
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