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国泰海通稳债增利债券发起A(020175)
国泰海通稳债增利债券发起A
(020175)
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累计净值：1.0781
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.0781 | -0.54% |
| 2026-10-29 | 1.0840 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 1.0853 | 0.03% |
| 2026-10-27 | 1.0850 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 1.0854 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0855 | 0.12% |
| 2026-10-22 | 1.0842 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 1.0867 | -0.10% |
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基金全称
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国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 邓雅琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.8956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.54%
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最近两年
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6.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 145,555.00 | 0.09 |
| 601857 | 中国石油 | 8,100.00 | 90,801.00 | 0.05 |
| 601988 | 中国银行 | 12,000.00 | 80,760.00 | 0.05 |
| 600546 | 山煤国际 | 6,100.00 | 80,032.00 | 0.05 |
| 601398 | 工商银行 | 9,600.00 | 79,488.00 | 0.05 |
| 601077 | 渝农商行 | 11,200.00 | 75,152.00 | 0.05 |
| 601919 | 中远海控 | 4,500.00 | 73,665.00 | 0.04 |
| 300765 | 石药创新 | 1,500.00 | 70,785.00 | 0.04 |
| 601288 | 农业银行 | 10,100.00 | 70,397.00 | 0.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,500.00 | 65,075.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,023,644.32 | 4.25 | 64.89 |
| 金融业 | 858,697.00 | 0.52 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605,802.00 | 0.37 | 5.60 |
| 采矿业 | 587,318.00 | 0.36 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402,574.00 | 0.24 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,702.00 | 0.19 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265,868.00 | 0.16 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 254,227.00 | 0.15 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,543.00 | 0.08 | 1.23 |
| 建筑业 | 95,591.00 | 0.06 | 0.88 |
| 房地产业 | 77,993.00 | 0.05 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 65,283.00 | 0.04 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,585.00 | 0.03 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,367.00 | 0.02 | 0.35 |
| 综合 | 18,439.00 | 0.01 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 18,399.00 | 0.01 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 17,352.00 | 0.01 | 0.16 |
| 教育 | 2,342.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.56 | 99.81 | 7.75 | 165,101,234.75 |
| 2026-06-30 | 8.28 | 95.12 | 6.51 | 174,103,899.79 |
| 2026-03-31 | 7.74 | 98.81 | 5.13 | 187,055,923.67 |
| 2025-12-31 | 5.40 | 91.95 | 11.84 | 187,830,414.65 |
| 2025-09-30 | 4.53 | 88.50 | 6.52 | 261,757,910.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 邓雅琨 | 272 | 0.99 |
| 2024-02-06 | - | 朱莹 | 1001 | 7.81 |
| 2024-02-06 | 2026-02-04 | 胡崇海 | 729 | 6.75 |
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