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国泰海通稳债增利债券发起A(020175)
国泰海通稳债增利债券发起A
(020175)
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累计净值：1.0779
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2026-08-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-03 | 1.0779 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 1.0779 | 0.17% |
| 2026-07-30 | 1.0761 | 0.05% |
| 2026-07-29 | 1.0756 | 0.01% |
| 2026-07-28 | 1.0755 | -0.15% |
| 2026-07-27 | 1.0771 | 0.06% |
| 2026-07-24 | 1.0765 | 0.02% |
| 2026-07-23 | 1.0763 | 0.07% |
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基金全称
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国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 邓雅琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.0543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.41%
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最近两年
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6.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 510,913.00 | 0.29 |
| 300489 | 光智科技 | 400.00 | 124,780.00 | 0.07 |
| 300223 | 北京君正 | 500.00 | 124,450.00 | 0.07 |
| 300260 | 新莱应材 | 1,200.00 | 120,552.00 | 0.07 |
| 300475 | 香农芯创 | 400.00 | 120,000.00 | 0.07 |
| 688559 | 海目星 | 1,300.00 | 109,096.00 | 0.06 |
| 688396 | 华润微 | 1,100.00 | 107,305.00 | 0.06 |
| 600546 | 山煤国际 | 9,400.00 | 102,742.00 | 0.06 |
| 688110 | 东芯股份 | 500.00 | 101,850.00 | 0.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,000.00 | 101,750.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,529,335.96 | 6.05 | 73.01 |
| 采矿业 | 944,395.00 | 0.54 | 6.55 |
| 金融业 | 903,213.00 | 0.52 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607,009.00 | 0.35 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418,238.00 | 0.24 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 331,047.00 | 0.19 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,541.00 | 0.10 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 139,651.00 | 0.08 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,806.00 | 0.08 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 80,363.00 | 0.05 | 0.56 |
| 建筑业 | 58,486.00 | 0.03 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,788.00 | 0.03 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,342.00 | 0.02 | 0.24 |
| 综合 | 10,881.00 | 0.01 | 0.08 |
| 房地产业 | 10,400.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.28 | 95.12 | 6.51 | 174,103,899.79 |
| 2026-03-31 | 7.74 | 98.81 | 5.13 | 187,055,923.67 |
| 2025-12-31 | 5.40 | 91.95 | 11.84 | 187,830,414.65 |
| 2025-09-30 | 4.53 | 88.50 | 6.52 | 261,757,910.82 |
| 2025-06-30 | 4.40 | 98.14 | 10.11 | 131,289,798.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 邓雅琨 | 182 | 0.97 |
| 2024-02-06 | - | 朱莹 | 911 | 7.79 |
| 2024-02-06 | 2026-02-04 | 胡崇海 | 729 | 6.75 |
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