基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通稳债增利债券发起A(020175) |
净值：
1.0634
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0634 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 0.26 |
| 300059 | 东方财富 | 9,800.00 | 265,776.00 | 0.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 0.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,400.00 | 201,168.00 | 0.08 |
| 300502 | 新易盛 | 480.00 | 175,569.60 | 0.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 161,472.00 | 0.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 700.00 | 113,386.00 | 0.04 |
| 688469 | 芯联集成 | 17,169.00 | 112,972.02 | 0.04 |
| 300953 | 震裕科技 | 600.00 | 112,914.00 | 0.04 |
| 300496 | 中科创达 | 1,400.00 | 108,752.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,952,419.59 | 3.04 | 67.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,507,694.20 | 0.58 | 12.72 |
| 金融业 | 945,129.00 | 0.36 | 7.97 |
| 采矿业 | 341,133.00 | 0.13 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,445.00 | 0.10 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 234,874.00 | 0.09 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 146,096.00 | 0.06 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,153.00 | 0.05 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,859.00 | 0.04 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,482.00 | 0.04 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 66,282.00 | 0.03 | 0.56 |
| 建筑业 | 39,175.00 | 0.01 | 0.33 |
| 教育 | 7,300.00 | - | 0.06 |
| 房地产业 | 2,036.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.53 | 88.50 | 6.52 | 261,757,910.82 |
| 2025-06-30 | 4.40 | 98.14 | 10.11 | 131,289,798.29 |
| 2025-03-31 | 4.19 | 103.40 | 10.79 | 115,066,310.73 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 102.67 | 13.11 | 109,076,244.11 |
| 2024-09-30 | 2.73 | 88.83 | 12.67 | 245,413,253.26 |
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