首页 >
基金>
国泰海通稳债增利债券发起C(020176)
国泰海通稳债增利债券发起C
(020176)
|
|
|
累计净值：1.0690
|
2026-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-04-30 | 1.0690 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 1.0693 | 0.18% |
| 2026-04-28 | 1.0674 | -0.06% |
| 2026-04-27 | 1.0680 | 0.00% |
| 2026-04-24 | 1.0680 | -0.17% |
| 2026-04-23 | 1.0698 | -0.22% |
| 2026-04-22 | 1.0722 | 0.21% |
| 2026-04-21 | 1.0700 | 0.07% |
|
基金全称
|
国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰海通资管
|
|
基金经理
|
朱莹 邓雅琨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.64亿元
|
份额规模
|
0.6105亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.15%
|
|
最近一月
|
1.32%
|
|
最近三月
|
1.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.61%
|
|
最近两年
|
6.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 227,764.00 | 0.12 |
| 300502 | 新易盛 | 380.00 | 168,279.20 | 0.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,100.00 | 165,836.00 | 0.09 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,000.00 | 128,770.00 | 0.07 |
| 688009 | 中国通号 | 22,600.00 | 128,368.00 | 0.07 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,800.00 | 121,446.00 | 0.06 |
| 688336 | 三生国健 | 1,600.00 | 120,928.00 | 0.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 400.00 | 120,640.00 | 0.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 938.00 | 117,512.64 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,159,472.90 | 4.90 | 63.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,460,306.00 | 0.78 | 10.08 |
| 金融业 | 943,087.00 | 0.50 | 6.51 |
| 采矿业 | 914,280.00 | 0.49 | 6.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395,893.00 | 0.21 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 331,150.00 | 0.18 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 328,919.40 | 0.18 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,992.00 | 0.17 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 143,250.00 | 0.08 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,896.00 | 0.07 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 117,215.00 | 0.06 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 88,608.00 | 0.05 | 0.61 |
| 建筑业 | 78,837.00 | 0.04 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,719.00 | 0.02 | 0.26 |
| 房地产业 | 24,052.00 | 0.01 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 11,984.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.74 | 98.81 | 5.13 | 187,055,923.67 |
| 2025-12-31 | 5.40 | 91.95 | 11.84 | 187,830,414.65 |
| 2025-09-30 | 4.53 | 88.50 | 6.52 | 261,757,910.82 |
| 2025-06-30 | 4.40 | 98.14 | 10.11 | 131,289,798.29 |
| 2025-03-31 | 4.19 | 103.40 | 10.79 | 115,066,310.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 邓雅琨 | 92 | 0.93 |
| 2024-02-06 | - | 朱莹 | 821 | 6.90 |
| 2024-02-06 | 2026-02-04 | 胡崇海 | 729 | 5.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
