首页 > 基金> 嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)
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嘉实双季兴享6个月持有债券A

(020177)
净值：
1.1296
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1296 2026-09-08
  • 净值走势
嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-081.1296-0.01%
2026-09-071.12970.03%
2026-09-041.12940.01%
2026-09-031.12930.04%
2026-09-021.1288-0.01%
2026-09-011.12890.03%
2026-08-311.12860.02%
2026-08-281.12840.00%
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基金情况

基金全称 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.53亿元 份额规模 8.4620亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 9.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.215.461,247,179,752.84
2026-03-31-96.170.821,515,444,027.96
2025-12-31-102.860.741,746,707,405.16
2025-09-30-98.890.961,595,014,509.06
2025-06-30-103.441.111,518,934,914.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-祝杨83512.96
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