嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,664,912.95 |
3,841,222.85 |
1,295,232.96 |
2,069,731.56 |
| 本期利润 |
17,340,010.18 |
3,657,879.16 |
1,427,349.36 |
2,016,953.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
1.51 |
2.52 |
5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
3.88 |
3.44 |
6.55 |
| 期末可供分配利润 |
106,200,303.28 |
88,549,489.44 |
14,556,080.42 |
914,409.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
952,506,470.68 |
918,031,025.80 |
159,162,658.24 |
14,866,019.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.56 |
10.68 |
10.22 |
6.55 |
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