基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信深圳成长混合C(020180) |
净值：
3.6811
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：4.1924 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 4,780,600.00 | 105,173,200.00 | 4.27 |
| 688337 | 普源精电 | 1,833,613.00 | 87,646,701.40 | 3.56 |
| 300415 | 伊之密 | 4,513,200.00 | 84,893,292.00 | 3.45 |
| 300171 | 东富龙 | 4,600,074.00 | 75,579,215.82 | 3.07 |
| 300633 | 开立医疗 | 3,727,400.00 | 72,386,108.00 | 2.94 |
| 688305 | 科德数控 | 1,213,046.00 | 65,989,702.40 | 2.68 |
| 300482 | 万孚生物 | 3,330,700.00 | 55,822,532.00 | 2.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 643,500.00 | 53,609,985.00 | 2.18 |
| 603197 | 保隆科技 | 1,816,800.00 | 52,868,880.00 | 2.15 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,290,167.00 | 50,058,479.60 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,641,037,578.96 | 66.60 | 93.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,804,237.90 | 2.71 | 3.80 |
| 卫生和社会工作 | 31,460,356.00 | 1.28 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,919,944.60 | 0.65 | 0.91 |
| 金融业 | 506,970.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.26 | 0.10 | 28.93 | 2,463,944,724.73 |
| 2026-06-30 | 66.87 | - | 31.55 | 1,824,001,655.99 |
| 2026-03-31 | 86.48 | 0.36 | 13.91 | 1,015,705,767.06 |
| 2025-12-31 | 71.07 | 0.29 | 29.65 | 1,034,324,395.29 |
| 2025-09-30 | 82.31 | - | 18.93 | 988,260,043.87 |
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