基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信深圳成长混合C(020180) |
净值：
3.8163
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日增长率：
1.09%
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累计净值：4.3276 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 232,045.00 | 127,483,202.55 | 6.99 |
| 688337 | 普源精电 | 1,638,613.00 | 122,781,272.09 | 6.73 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1,088,764.00 | 67,231,177.00 | 3.69 |
| 300415 | 伊之密 | 3,238,000.00 | 64,468,580.00 | 3.53 |
| 300633 | 开立医疗 | 2,440,500.00 | 44,880,795.00 | 2.46 |
| 688305 | 科德数控 | 674,496.00 | 44,024,353.92 | 2.41 |
| 300171 | 东富龙 | 3,550,574.00 | 39,269,348.44 | 2.15 |
| 002876 | 三利谱 | 1,084,900.00 | 38,199,329.00 | 2.09 |
| 688138 | 清溢光电 | 751,988.00 | 35,343,436.00 | 1.94 |
| 688116 | 天奈科技 | 830,249.00 | 31,715,511.80 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,154,413,990.06 | 63.29 | 94.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,315,097.50 | 2.21 | 3.31 |
| 卫生和社会工作 | 24,336,848.00 | 1.33 | 2.00 |
| 金融业 | 444,720.00 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,064.08 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.87 | - | 31.55 | 1,824,001,655.99 |
| 2026-03-31 | 86.48 | 0.36 | 13.91 | 1,015,705,767.06 |
| 2025-12-31 | 71.07 | 0.29 | 29.65 | 1,034,324,395.29 |
| 2025-09-30 | 82.31 | - | 18.93 | 988,260,043.87 |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.11 | 768,533,944.88 |
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