金信深圳成长混合C(020180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信深圳成长混合C(020180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	371,137,593.53	120,983,018.11	-113,598,807.43	-172,689,787.50
利息合计	741,419.12	231,234.44	551,084.57	187,715.37
其中：存款利息收入	741,419.12	231,234.44	533,464.78	187,715.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,619.79	-
投资收益合计	191,114,405.20	48,908,604.30	-49,234,675.94	-46,574,717.20
其中：股票投资收益	183,568,178.35	42,941,422.39	-55,714,115.36	-51,788,650.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,278.91	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,541,947.94	5,967,181.91	6,479,439.42	5,213,933.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	177,614,438.81	71,635,735.08	-66,695,410.39	-127,679,140.84
其他收入	1,667,330.40	207,444.29	1,780,194.33	1,376,355.17
费用	13,876,167.60	5,077,568.47	11,307,851.51	5,894,816.38
管理人报酬	9,972,468.91	4,018,628.84	7,702,153.83	3,956,609.02
基金托管费	1,662,078.05	669,771.43	1,283,692.34	659,434.84
销售服务费	2,075,823.51	306,236.23	2,153,427.02	1,188,610.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,797.13	82,931.97	168,578.32	90,162.12
利润总额	357,261,425.93	115,905,449.64	-124,906,658.94	-178,584,603.88

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