基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国企红利混合发起式C(020187) |
净值：
1.0745
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0745 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 75,600.00 | 905,688.00 | 5.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 71,800.00 | 888,884.00 | 5.50 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 92,000.00 | 844,238.90 | 5.22 |
| 601601 | 中国太保 | 26,000.00 | 807,560.00 | 4.99 |
| 601006 | 大秦铁路 | 168,800.00 | 800,112.00 | 4.95 |
| 601318 | 中国平安 | 15,000.00 | 799,350.00 | 4.94 |
| 601658 | 邮储银行 | 146,200.00 | 798,252.00 | 4.94 |
| 600350 | 山东高速 | 78,000.00 | 792,480.00 | 4.90 |
| 600461 | 洪城环境 | 89,300.00 | 786,733.00 | 4.87 |
| 600905 | 三峡能源 | 216,100.00 | 760,672.00 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,250,727.00 | 32.48 | 41.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,570,340.00 | 22.08 | 28.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,592,592.00 | 9.85 | 12.71 |
| 制造业 | 1,376,450.00 | 8.51 | 10.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 739,948.00 | 4.58 | 5.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.62 | - | 8.09 | 16,167,701.84 |
| 2026-06-30 | 80.58 | - | 18.17 | 15,947,898.50 |
| 2026-03-31 | 90.16 | - | 10.33 | 17,162,194.91 |
| 2025-12-31 | 91.58 | - | 9.47 | 19,828,396.50 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 6.57 | 20,080,874.50 |
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