基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国企红利混合发起式C(020187) |
净值：
1.1201
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1201 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06049 | 保利物业 | 27,000.00 | 858,329.02 | 4.27 |
| 601088 | 中国神华 | 21,900.00 | 843,150.00 | 4.20 |
| 600901 | 江苏金租 | 147,400.00 | 835,758.00 | 4.16 |
| 601033 | 永兴股份 | 51,700.00 | 815,826.00 | 4.06 |
| 000429 | 粤高速A | 71,000.00 | 773,190.00 | 3.85 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 92,000.00 | 757,627.32 | 3.77 |
| 601601 | 中国太保 | 21,500.00 | 755,080.00 | 3.76 |
| 600350 | 山东高速 | 86,700.00 | 746,487.00 | 3.72 |
| 600941 | 中国移动 | 6,900.00 | 722,292.00 | 3.60 |
| 600012 | 皖通高速 | 38,300.00 | 510,539.00 | 2.54 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 20,000.00 | 208,889.82 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,751,456.00 | 33.62 | 43.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,840,604.00 | 14.15 | 18.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,113,520.00 | 10.53 | 13.59 |
| 采矿业 | 1,356,529.00 | 6.76 | 8.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,077,914.00 | 5.37 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722,292.00 | 3.60 | 4.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 349,980.00 | 1.74 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 336,528.00 | 1.68 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 6.57 | 20,080,874.50 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 9.46 | 24,863,606.94 |
| 2025-03-31 | 91.55 | - | 8.98 | 20,614,778.11 |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 7.92 | 18,082,337.52 |
| 2024-09-30 | 84.54 | - | 16.91 | 20,348,778.19 |
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