上银国企红利混合发起式C(020187)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
296,385.33 |
-26,198.38 |
160,600.16 |
186,076.42 |
| 本期利润 |
142,202.52 |
207,140.74 |
524,601.58 |
155,921.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
3.43 |
5.35 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
2.32 |
6.61 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
214,385.53 |
-12,456.15 |
18,698.63 |
46,050.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,408,142.57 |
8,045,781.04 |
5,127,206.77 |
5,656,912.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.73 |
9.08 |
6.61 |
0.82 |
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