基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188) |
净值：
1.2268
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2268 | 2025-12-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.58 | 1.19 | 458,019,612.21 |
| 2025-06-30 | - | 5.55 | 0.58 | 322,919,933.07 |
| 2025-03-31 | - | 5.65 | 1.75 | 306,792,085.84 |
| 2024-12-31 | - | 5.05 | 3.30 | 180,417,524.20 |
| 2024-09-30 | - | 4.87 | 1.70 | 60,089,859.61 |
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