建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,901,733.08 |
-7,418,840.66 |
144,924.46 |
37,984.07 |
| 本期利润 |
59,303,348.79 |
2,317,161.00 |
-1,597,311.39 |
42,141.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
-0.22 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.86 |
1.01 |
-22.34 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.19 |
2.27 |
12.61 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
33,961,826.97 |
-15,072,064.54 |
-3,567,821.55 |
-192,044.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
525,773,845.67 |
263,691,072.41 |
122,571,878.14 |
2,038,794.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.03 |
1.00 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.73 |
15.28 |
12.72 |
5.60 |
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