基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189) |
净值：
1.0843
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.0843 | 2026-11-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,003,620.00 | 0.88 | 79.80 |
| 采矿业 | 249,150.00 | 0.22 | 19.81 |
| 制造业 | 4,849.00 | - | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.10 | 2.45 | 5.74 | 114,439,915.87 |
| 2026-06-30 | 0.95 | 5.89 | 1.63 | 110,516,798.17 |
| 2026-03-31 | 5.20 | 5.77 | 1.29 | 109,117,440.97 |
| 2025-12-31 | - | 5.27 | 2.73 | 75,340,751.10 |
| 2025-09-30 | 0.44 | 7.00 | 3.65 | 57,195,022.14 |
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