建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
980,789.64 |
1,450,117.55 |
336,693.70 |
227,181.63 |
| 本期利润 |
-42,659.07 |
1,202,911.36 |
474,080.45 |
168,091.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
4.08 |
1.84 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
4.21 |
1.78 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
6,887,688.07 |
3,984,015.52 |
1,651,569.16 |
813,503.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
82,970,375.80 |
49,624,767.63 |
28,304,730.46 |
19,538,765.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.27 |
7.95 |
5.44 |
3.59 |
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