基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银上证180指数A(020190) |
净值：
1.1976
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.1976 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,600.00 | 1,283,584.00 | 3.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,600.00 | 1,044,630.00 | 2.91 |
| 603259 | 药明康德 | 8,200.00 | 918,646.00 | 2.56 |
| 601318 | 中国平安 | 14,400.00 | 793,584.00 | 2.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 770,715.00 | 2.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 566.00 | 749,950.00 | 2.09 |
| 601138 | 工业富联 | 11,000.00 | 726,110.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 16,500.00 | 666,765.00 | 1.86 |
| 688041 | 海光信息 | 2,600.00 | 656,760.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,947,754.20 | 47.28 | 50.12 |
| 金融业 | 6,153,953.00 | 17.17 | 18.20 |
| 采矿业 | 2,797,680.00 | 7.81 | 8.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,402,805.00 | 6.70 | 7.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,495,999.00 | 4.17 | 4.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,224,950.00 | 3.42 | 3.62 |
| 建筑业 | 1,099,287.00 | 3.07 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 918,646.00 | 2.56 | 2.72 |
| 房地产业 | 369,420.00 | 1.03 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 357,545.00 | 1.00 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 48,465.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.35 | 3.67 | 5.40 | 35,842,770.30 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 5.33 | 12.72 | 66,273,985.79 |
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