农银上证180指数A(020190)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银上证180指数A(020190)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,688.06	4,221.48	106,840.02
存出保证金	5,348.22	22,821.19	89,272.24
交易性金融资产	21,532,227.44	29,669,627.10	66,218,184.63
其中：股票投资	20,420,685.88	29,168,002.58	62,686,778.60
债券投资	1,111,541.56	501,624.52	3,531,406.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,866,125.49
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,832.39	101,279.95	20,904.99
其他资产	-	-	-
资产总计	22,195,927.32	31,045,710.22	76,621,815.94
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	600,156.30	-	1,000,306.60
应付证券清算款	-	38,003.32	-
应付赎回款	62,399.96	115,874.51	9,209,040.94
应付管理人报酬	2,698.19	3,947.39	11,705.73
应付托管费	899.34	1,315.79	3,901.90
应付销售服务费	832.66	995.09	2,549.44
应付交易费用	-	-	-
应交税费	40.66	14.17	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,005.84	132,258.03	120,325.54
负债合计	670,032.95	292,408.30	10,347,830.15
所有者权益
实收基金	17,538,461.66	25,824,730.88	64,224,745.47
未分配利润	3,987,432.71	4,928,571.04	2,049,240.32
所有者权益合计	21,525,894.37	30,753,301.92	66,273,985.79
负债及所有者权益总计	22,195,927.32	31,045,710.22	76,621,815.94

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