基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银上证180指数C(020191) |
净值：
1.2083
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2083 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,239,462.00 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,100.00 | 1,175,427.00 | 3.82 |
| 601318 | 中国平安 | 12,200.00 | 834,480.00 | 2.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,100.00 | 720,797.00 | 2.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 677,775.00 | 2.20 |
| 603259 | 药明康德 | 6,700.00 | 607,288.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 14,200.00 | 597,820.00 | 1.94 |
| 600900 | 长江电力 | 20,200.00 | 549,238.00 | 1.79 |
| 601138 | 工业富联 | 8,400.00 | 521,220.00 | 1.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,200.00 | 515,886.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,649,305.58 | 44.38 | 46.80 |
| 金融业 | 5,695,293.00 | 18.52 | 19.53 |
| 采矿业 | 2,645,994.00 | 8.60 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,163,076.00 | 7.03 | 7.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,411,701.00 | 4.59 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,159,758.00 | 3.77 | 3.98 |
| 建筑业 | 1,024,667.00 | 3.33 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 607,288.00 | 1.97 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 401,710.00 | 1.31 | 1.38 |
| 房地产业 | 355,630.00 | 1.16 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 53,580.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.85 | 1.63 | 4.07 | 30,753,301.92 |
| 2025-09-30 | 94.35 | 3.67 | 5.40 | 35,842,770.30 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 5.33 | 12.72 | 66,273,985.79 |
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