基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银上证180指数C(020191) |
净值：
1.0946
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.0946 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,600.00 | 769,764.00 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,600.00 | 673,254.00 | 3.33 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 431,649.00 | 2.13 |
| 600900 | 长江电力 | 14,200.00 | 405,268.00 | 2.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 403,604.00 | 2.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,400.00 | 396,480.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 9,400.00 | 387,844.00 | 1.92 |
| 600150 | 中国船舶 | 8,333.00 | 325,820.30 | 1.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 318,510.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,106,440.09 | 45.02 | 47.59 |
| 金融业 | 3,369,609.00 | 16.66 | 17.61 |
| 采矿业 | 1,704,755.00 | 8.43 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,383,517.20 | 6.84 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,060,172.00 | 5.24 | 5.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815,912.00 | 4.03 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 769,764.00 | 3.81 | 4.02 |
| 建筑业 | 547,995.00 | 2.71 | 2.86 |
| 房地产业 | 190,534.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 174,820.00 | 0.86 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 10,550.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.59 | 5.01 | 2.37 | 20,227,966.79 |
| 2026-06-30 | 94.87 | 5.16 | 3.05 | 21,525,894.37 |
| 2026-03-31 | 94.89 | 4.46 | 2.50 | 24,828,111.71 |
| 2025-12-31 | 94.85 | 1.63 | 4.07 | 30,753,301.92 |
| 2025-09-30 | 94.35 | 3.67 | 5.40 | 35,842,770.30 |
微信公众号
证券之星APP
