| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,509,130.96 |
| 利息合计 | 924,306.41 |
| 其中：存款利息收入 | 461,675.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 462,630.57 |
| 投资收益合计 | 1,302,846.45 |
| 其中：股票投资收益 | 308,163.08 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 34,933.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 959,749.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,281,917.92 |
| 其他收入 | 60.18 |
| 费用 | 321,375.80 |
| 管理人报酬 | 173,564.59 |
| 基金托管费 | 57,854.82 |
| 销售服务费 | 30,172.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,756.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,756.06 |
| 其他费用 | 55,011.25 |
| 利润总额 | 3,187,755.16 |
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