基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方晖元6个月持有期债券E(020192) |
净值：
1.0504
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0504 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,000.00 | 21,794,737.80 | 0.41 |
| 002318 | 久立特材 | 638,100.00 | 19,321,668.00 | 0.37 |
| 601601 | 中国太保 | 474,100.00 | 17,584,369.00 | 0.33 |
| 688041 | 海光信息 | 60,454.00 | 12,711,058.04 | 0.24 |
| 002850 | 科达利 | 58,100.00 | 10,399,900.00 | 0.20 |
| 600176 | 中国巨石 | 407,000.00 | 9,894,170.00 | 0.19 |
| 002865 | 钧达股份 | 122,000.00 | 8,781,560.00 | 0.17 |
| 600498 | 烽火通信 | 160,600.00 | 8,107,088.00 | 0.15 |
| 601100 | 恒立液压 | 66,500.00 | 6,384,000.00 | 0.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 41,493.00 | 6,309,010.65 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,322,992.37 | 3.38 | 80.85 |
| 金融业 | 17,584,369.00 | 0.33 | 7.97 |
| 采矿业 | 15,546,418.00 | 0.30 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,945,473.00 | 0.09 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,159,440.00 | 0.08 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.82 | 97.53 | 0.47 | 5,269,677,772.79 |
| 2025-12-31 | 6.08 | 95.85 | 0.69 | 1,882,236,062.99 |
| 2025-09-30 | 5.63 | 91.06 | 0.50 | 431,872,085.70 |
| 2025-06-30 | 6.80 | 118.95 | 1.48 | 127,321,642.04 |
| 2025-03-31 | 6.83 | 92.07 | 1.20 | 130,977,457.44 |
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