基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方晖元6个月持有期债券E(020192) |
净值：
1.0362
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0362 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00992 | 联想集团 | 2,750,000.00 | 81,537,023.70 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,100.00 | 41,311,284.00 | 0.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 111,100.00 | 41,104,669.12 | 0.28 |
| 688825 | 长鑫科技 | 633,052.00 | 34,684,919.08 | 0.24 |
| 603259 | 药明康德 | 187,000.00 | 31,292,580.00 | 0.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 87,476.00 | 30,536,996.84 | 0.21 |
| 601601 | 中国太保 | 922,000.00 | 28,637,320.00 | 0.19 |
| 688596 | 正帆科技 | 479,273.00 | 27,764,284.89 | 0.19 |
| 600183 | 生益科技 | 199,000.00 | 25,862,040.00 | 0.18 |
| 600150 | 中国船舶 | 649,513.00 | 25,395,958.30 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,680,561.93 | 3.28 | 82.68 |
| 金融业 | 46,755,016.40 | 0.32 | 8.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,292,580.00 | 0.21 | 5.36 |
| 采矿业 | 17,775,693.00 | 0.12 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,269,050.22 | 0.04 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.97 | 102.02 | 0.09 | 14,702,283,366.31 |
| 2026-06-30 | 5.39 | 93.87 | 1.44 | 11,822,933,659.86 |
| 2026-03-31 | 4.82 | 97.53 | 0.47 | 5,269,677,772.79 |
| 2025-12-31 | 6.08 | 95.85 | 0.69 | 1,882,236,062.99 |
| 2025-09-30 | 5.63 | 91.06 | 0.50 | 431,872,085.70 |
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