基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方晖元6个月持有期债券E(020192) |
净值：
1.0285
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0285 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,739.00 | 10,490,601.45 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 196,300.00 | 8,226,933.00 | 0.44 |
| 688361 | 中科飞测 | 41,493.00 | 6,348,014.07 | 0.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 48,700.00 | 5,352,617.00 | 0.28 |
| 01347 | 华虹半导体 | 77,000.00 | 5,167,411.94 | 0.27 |
| 002318 | 久立特材 | 172,100.00 | 4,982,295.00 | 0.26 |
| 600301 | 华锡有色 | 114,200.00 | 4,380,712.00 | 0.23 |
| 688041 | 海光信息 | 19,060.00 | 4,277,254.60 | 0.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 175,900.00 | 3,518,000.00 | 0.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 290,300.00 | 3,361,674.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,724,704.18 | 3.39 | 64.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,512,243.45 | 0.72 | 13.71 |
| 采矿业 | 13,083,971.00 | 0.70 | 13.28 |
| 金融业 | 8,226,933.00 | 0.44 | 8.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.08 | 95.85 | 0.69 | 1,882,236,062.99 |
| 2025-09-30 | 5.63 | 91.06 | 0.50 | 431,872,085.70 |
| 2025-06-30 | 6.80 | 118.95 | 1.48 | 127,321,642.04 |
| 2025-03-31 | 6.83 | 92.07 | 1.20 | 130,977,457.44 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 113.11 | 0.33 | 133,382,619.13 |
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