基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方晖元6个月持有期债券E(020192) |
净值：
1.0458
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0458 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 129,984.00 | 48,133,075.20 | 0.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,600.00 | 47,228,280.00 | 0.40 |
| 00992 | 联想集团 | 2,072,000.00 | 41,427,611.51 | 0.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 240,796.00 | 38,243,220.72 | 0.32 |
| 688409 | 富创精密 | 121,926.00 | 37,339,837.50 | 0.32 |
| 300604 | 长川科技 | 99,700.00 | 34,039,574.00 | 0.29 |
| 00522 | ASMPT | 125,100.00 | 25,946,958.47 | 0.22 |
| 600487 | 亨通光电 | 235,800.00 | 25,782,372.00 | 0.22 |
| 300033 | 同花顺 | 103,240.00 | 24,880,840.00 | 0.21 |
| 01347 | 华虹宏力 | 105,000.00 | 19,625,755.80 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,949,813.15 | 3.76 | 82.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,228,280.00 | 0.40 | 8.80 |
| 金融业 | 24,880,840.00 | 0.21 | 4.64 |
| 采矿业 | 19,614,465.00 | 0.17 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.39 | 93.87 | 1.44 | 11,822,933,659.86 |
| 2026-03-31 | 4.82 | 97.53 | 0.47 | 5,269,677,772.79 |
| 2025-12-31 | 6.08 | 95.85 | 0.69 | 1,882,236,062.99 |
| 2025-09-30 | 5.63 | 91.06 | 0.50 | 431,872,085.70 |
| 2025-06-30 | 6.80 | 118.95 | 1.48 | 127,321,642.04 |
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