基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘金融优选混合发起A(020193) |
净值：
1.4022
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.4022 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 459,673.00 | 10,643,977.92 | 8.03 |
| 601336 | 新华保险 | 159,000.00 | 9,485,940.00 | 7.15 |
| 02328 | 中国财险 | 699,634.00 | 8,701,793.03 | 6.56 |
| 601318 | 中国平安 | 164,800.00 | 7,867,552.00 | 5.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 256,900.00 | 7,627,361.00 | 5.75 |
| 601601 | 中国太保 | 247,400.00 | 7,055,848.00 | 5.32 |
| 00966 | 中国太平 | 438,235.00 | 6,858,934.75 | 5.17 |
| 02378 | 保诚 | 74,450.00 | 6,634,479.97 | 5.00 |
| 02888 | 渣打集团 | 28,450.00 | 5,228,688.37 | 3.94 |
| 601319 | 中国人保 | 683,500.00 | 4,620,460.00 | 3.48 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 468,036.00 | 1,906,544.41 | 1.44 |
| 01336 | 新华保险 | 19,400.00 | 775,431.02 | 0.58 |
| 02601 | 中国太保 | 21,400.00 | 499,617.75 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.57 | 6.32 | 1.79 | 132,618,126.61 |
| 2026-03-31 | 85.47 | 3.53 | 14.98 | 174,391,554.61 |
| 2025-12-31 | 76.06 | 5.53 | 8.83 | 110,881,726.04 |
| 2025-09-30 | 90.13 | 6.47 | 7.06 | 20,781,072.13 |
| 2025-06-30 | 84.53 | 6.71 | 13.91 | 22,026,730.24 |
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