基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘金融优选混合发起A(020193) |
净值：
1.3781
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.3781 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 300,500.00 | 9,333,530.00 | 7.02 |
| 601318 | 中国平安 | 164,800.00 | 8,782,192.00 | 6.61 |
| 02328 | 中国财险 | 601,634.00 | 8,526,666.41 | 6.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 240,400.00 | 8,517,372.00 | 6.41 |
| 02628 | 中国人寿 | 288,028.00 | 6,952,641.76 | 5.23 |
| 02888 | 渣打集团 | 31,900.00 | 6,692,551.35 | 5.04 |
| 601319 | 中国人保 | 776,300.00 | 6,194,874.00 | 4.66 |
| 601077 | 渝农商行 | 846,200.00 | 5,678,002.00 | 4.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 395,300.00 | 4,893,814.00 | 3.68 |
| 02378 | 保诚 | 58,200.00 | 4,893,586.31 | 3.68 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 973,036.00 | 4,685,884.69 | 3.53 |
| 02601 | 中国太保 | 21,400.00 | 516,937.09 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 66,745,029.00 | 50.22 | 95.77 |
| 制造业 | 1,922,170.06 | 1.45 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571,235.00 | 0.43 | 0.82 |
| 采矿业 | 455,760.00 | 0.34 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.45 | 6.33 | 2.25 | 132,896,755.01 |
| 2026-06-30 | 91.57 | 6.32 | 1.79 | 132,618,126.61 |
| 2026-03-31 | 85.47 | 3.53 | 14.98 | 174,391,554.61 |
| 2025-12-31 | 76.06 | 5.53 | 8.83 | 110,881,726.04 |
| 2025-09-30 | 90.13 | 6.47 | 7.06 | 20,781,072.13 |
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