基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘金融优选混合发起C(020194) |
净值：
1.5316
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.5316 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 219,200.00 | 9,186,672.00 | 8.29 |
| 02628 | 中国人寿 | 299,353.00 | 7,403,048.66 | 6.68 |
| 00966 | 中国太平 | 405,200.00 | 6,840,254.87 | 6.17 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,109,000.00 | 6,761,279.12 | 6.10 |
| 06963 | 阳光保险 | 1,716,000.00 | 6,013,711.02 | 5.42 |
| 02378 | 保诚 | 51,000.00 | 5,500,067.87 | 4.96 |
| 02328 | 中国财险 | 304,000.00 | 4,492,110.48 | 4.05 |
| 601336 | 新华保险 | 64,300.00 | 4,481,710.00 | 4.04 |
| 002142 | 宁波银行 | 151,800.00 | 4,264,062.00 | 3.85 |
| 601077 | 渝农商行 | 572,800.00 | 3,700,288.00 | 3.34 |
| 601319 | 中国人保 | 338,200.00 | 3,026,890.00 | 2.73 |
| 601628 | 中国人寿 | 16,700.00 | 759,850.00 | 0.69 |
| 02601 | 中国太保 | 21,400.00 | 680,377.56 | 0.61 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 63,403.00 | 352,191.17 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 41,825,573.00 | 37.72 | 94.86 |
| 制造业 | 1,234,586.20 | 1.11 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,031,535.00 | 0.93 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.06 | 5.53 | 8.83 | 110,881,726.04 |
| 2025-09-30 | 90.13 | 6.47 | 7.06 | 20,781,072.13 |
| 2025-06-30 | 84.53 | 6.71 | 13.91 | 22,026,730.24 |
| 2025-03-31 | 92.52 | 8.71 | 0.91 | 14,598,920.01 |
| 2024-12-31 | 95.12 | 7.93 | 3.86 | 15,861,187.12 |
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