首页 > 基金> 汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196)
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汇添富中证红利ETF发起式联接C

(020196)
净值：
1.0939
日增长率：
-1.52%
累计净值：1.1707 2026-08-04
  • 净值走势
汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.0939-1.52%
2026-08-031.1108-0.33%
2026-07-311.1145-0.12%
2026-07-301.11581.09%
2026-07-291.10381.41%
2026-07-281.08840.10%
2026-07-271.08730.52%
2026-07-241.0867-1.67%
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基金情况

基金全称 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3850亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 5.55%
最近三月 -4.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 12.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.5990,733,318.44
2026-03-31--5.8577,199,931.86
2025-12-31--7.3579,759,482.64
2025-09-30--6.5761,603,957.68
2025-06-30--7.5850,189,219.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-11-晏阳56-0.39
2024-01-302026-06-11孙浩86317.80
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