基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家双引擎灵活配置混合C(020199) |
净值：
3.0722
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：3.0722 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,918,611.00 | 116,735,421.69 | 8.92 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,104,182.00 | 92,179,927.72 | 7.05 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,106,489.00 | 56,669,548.20 | 4.33 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,316,600.00 | 55,033,880.00 | 4.21 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,484,800.00 | 54,417,120.00 | 4.16 |
| 000975 | 山金国际 | 2,353,300.00 | 53,561,108.00 | 4.09 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,927,702.00 | 50,385,751.42 | 3.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,839,904.00 | 47,892,701.12 | 3.66 |
| 601398 | 工商银行 | 5,748,900.00 | 47,600,892.00 | 3.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,063,313.00 | 42,064,662.28 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 611,948,716.75 | 46.77 | 50.55 |
| 制造业 | 413,835,423.05 | 31.63 | 34.18 |
| 金融业 | 110,501,020.00 | 8.45 | 9.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,253,571.38 | 4.53 | 4.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,059,520.00 | 1.15 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.53 | - | 7.63 | 1,308,302,554.91 |
| 2026-06-30 | 78.46 | - | 22.18 | 1,699,300,916.08 |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 8.55 | 3,652,243,536.55 |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.69 | 2,778,712,464.36 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.75 | 1,539,219,267.62 |
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