基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家双引擎灵活配置混合C(020199) |
净值：
3.0315
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：3.0315 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,108,760.00 | 127,307,532.00 | 8.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,994,704.00 | 118,163,344.32 | 7.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,956,146.00 | 116,468,938.24 | 7.57 |
| 601872 | 招商轮船 | 11,834,815.00 | 105,093,157.20 | 6.83 |
| 600026 | 中远海能 | 6,728,500.00 | 81,549,420.00 | 5.30 |
| 000630 | 铜陵有色 | 12,266,800.00 | 65,750,048.00 | 4.27 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,801,300.00 | 61,432,509.00 | 3.99 |
| 000603 | 盛达资源 | 2,025,280.00 | 53,548,403.20 | 3.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 781,318.00 | 51,488,856.20 | 3.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,265,000.00 | 49,830,000.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 613,669,651.44 | 39.87 | 42.44 |
| 制造业 | 607,587,025.51 | 39.47 | 42.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,707,633.20 | 14.60 | 15.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.75 | 1,539,219,267.62 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.31 | 853,521,168.04 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 14.29 | 1,130,835,368.86 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.43 | 1,292,323,866.35 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.09 | 5.95 | 2,099,320,159.73 |
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