基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家双引擎灵活配置混合C(020199) |
净值：
3.7570
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：3.7570 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,829,860.00 | 176,597,200.00 | 6.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,760,046.00 | 164,078,785.62 | 5.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,769,200.00 | 158,128,512.00 | 5.69 |
| 601872 | 招商轮船 | 15,292,015.00 | 137,322,294.70 | 4.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,916,104.00 | 122,339,088.96 | 4.40 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,875,103.00 | 119,973,188.88 | 4.32 |
| 601088 | 中国神华 | 2,958,800.00 | 119,831,400.00 | 4.31 |
| 600026 | 中远海能 | 10,096,156.00 | 117,923,102.08 | 4.24 |
| 601857 | 中国石油 | 11,258,400.00 | 117,199,944.00 | 4.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,639,299.00 | 111,898,549.74 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,297,307,918.38 | 46.69 | 49.81 |
| 制造业 | 1,051,882,637.16 | 37.86 | 40.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,245,396.78 | 9.19 | 9.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.69 | 2,778,712,464.36 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.75 | 1,539,219,267.62 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.31 | 853,521,168.04 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 14.29 | 1,130,835,368.86 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.43 | 1,292,323,866.35 |
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