万家双引擎灵活配置混合C(020199)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
457,297,328.54 |
43,157,261.01 |
-766,861.14 |
46,570,329.93 |
| 本期利润 |
172,601,746.51 |
348,417,235.12 |
21,494,064.96 |
-21,739,241.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
1.33 |
0.12 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.18 |
52.13 |
5.74 |
-4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.11 |
62.51 |
11.07 |
7.73 |
| 期末可供分配利润 |
265,272,033.14 |
197,128,708.46 |
39,579,478.13 |
50,254,384.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
0.41 |
0.29 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
675,425,621.00 |
1,553,869,839.85 |
303,207,343.74 |
333,981,525.75 |
| 期末基金份额净值 |
3.13 |
3.20 |
2.18 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.49 |
74.16 |
19.04 |
7.17 |
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