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首页 > 基金> 路博迈中国精选利率债A(020204)
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路博迈中国精选利率债A

(020204)
净值：
1.0796
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0796 2025-11-14
  • 净值走势
路博迈中国精选利率债A(020204)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0796-0.01%
2025-11-131.0797-0.03%
2025-11-121.08000.06%
2025-11-111.07930.03%
2025-11-101.07900.05%
2025-11-071.0785-0.05%
2025-11-061.0790-0.11%
2025-11-051.08020.00%
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基金情况

基金全称 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.01亿元 份额规模 15.8448亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.47%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.450.011,741,828,447.75
2025-06-30-107.370.063,019,507,685.99
2025-03-31-90.140.033,415,715,742.46
2024-12-31-93.260.023,514,172,115.18
2024-09-30-103.140.762,532,837,449.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-魏丽6937.95
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