首页 > 基金> 华安中债0-3年政金债指数A(020207)
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华安中债0-3年政金债指数A

(020207)
净值：
1.0359
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0629 2026-06-26
  • 净值走势
华安中债0-3年政金债指数A(020207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03590.02%
2026-06-251.03570.05%
2026-06-241.03520.02%
2026-06-231.0350-0.03%
2026-06-221.03530.00%
2026-06-181.03530.02%
2026-06-171.03510.04%
2026-06-161.03470.05%
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基金情况

基金全称 华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.54亿元 份额规模 21.8982亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.840.262,255,258,547.82
2025-12-31-103.820.153,040,992,624.91
2025-09-30-99.640.382,431,292,169.68
2025-06-30-109.630.112,727,663,630.28
2025-03-31-99.900.123,145,894,809.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-周舒展6903.87
2023-12-182026-03-09林唐宇8125.46
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