首页 > 基金> 华安中债0-3年政金债指数A(020207)
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华安中债0-3年政金债指数A

(020207)
净值：
1.0252
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0522 2026-02-06
  • 净值走势
华安中债0-3年政金债指数A(020207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02520.03%
2026-02-051.02490.03%
2026-02-041.02460.01%
2026-02-031.02450.00%
2026-02-021.02450.01%
2026-01-301.02440.01%
2026-01-291.02430.00%
2026-01-281.02430.02%
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基金情况

基金全称 华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 林唐宇 周舒展
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.39亿元 份额规模 29.7116亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.28%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 4.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.820.153,040,992,624.91
2025-09-30-99.640.382,431,292,169.68
2025-06-30-109.630.112,727,663,630.28
2025-03-31-99.900.123,145,894,809.52
2024-12-31-93.450.323,199,903,084.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-周舒展5492.80
2023-12-18-林唐宇7835.27
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