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首页 > 基金> 华安中债0-3年政金债指数A(020207)
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华安中债0-3年政金债指数A

(020207)
净值：
1.0220
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0490 2025-11-14
  • 净值走势
华安中债0-3年政金债指数A(020207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02200.01%
2025-11-131.0219-0.01%
2025-11-121.02200.03%
2025-11-111.02170.00%
2025-11-101.02170.03%
2025-11-071.0214-0.01%
2025-11-061.0215-0.04%
2025-11-051.02190.01%
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基金情况

基金全称 华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 林唐宇 周舒展
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.30亿元 份额规模 23.8459亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.640.382,431,292,169.68
2025-06-30-109.630.112,727,663,630.28
2025-03-31-99.900.123,145,894,809.52
2024-12-31-93.450.323,199,903,084.75
2024-09-30-95.650.182,336,861,748.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-周舒展4662.48
2023-12-18-林唐宇7004.94
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