华安中债0-3年政金债指数A(020207)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,934,220.72 |
59,336,640.71 |
37,476,761.11 |
136,060,340.41 |
| 本期利润 |
28,261,311.22 |
20,484,306.84 |
12,836,108.77 |
153,139,015.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.77 |
0.45 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.71 |
0.42 |
4.04 |
| 期末可供分配利润 |
75,602,405.91 |
68,245,173.41 |
53,724,498.85 |
65,037,313.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,168,002,823.93 |
3,039,400,674.90 |
2,725,779,606.66 |
2,760,627,586.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.39 |
5.04 |
4.75 |
4.30 |
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