首页 > 基金> 明亚稳利3个月持有期债券C(020210)
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明亚稳利3个月持有期债券C

(020210)
净值：
1.0431
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0431 2026-02-06
  • 净值走势
明亚稳利3个月持有期债券C(020210)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04310.08%
2026-02-051.0423-0.06%
2026-02-041.0429-0.03%
2026-02-031.04320.11%
2026-02-021.0421-0.59%
2026-01-301.0483-0.11%
2026-01-291.04950.17%
2026-01-281.0477-0.08%
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基金情况

基金全称 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 何明 王靖 韩俏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1462亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 0.85%
最近三月 2.02%
最近六月 0.00%
最近一年 0.02%
最近两年 3.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-84.8115.8875,488,017.55
2025-09-30-83.7315.6633,914,638.26
2025-06-30-97.253.7430,895,400.87
2025-03-31-99.4410.2387,665,147.04
2024-12-31-102.472.40109,012,262.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-韩俏40.08
2026-02-05-王靖50.02
2023-12-27-何明7764.31
2024-01-172025-09-17赵鑫岱6091.55
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