| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 337,383.60 | 399,797.10 | 200,705.16 | 2,893,649.80 |
| 本期利润 | 672,181.38 | 51,788.48 | 88,616.89 | 3,022,044.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.02 | 0.20 | 0.31 | 2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.73 | -0.62 | 0.28 | 4.14 |
| 期末可供分配利润 | 2,279,820.59 | 514,839.89 | 929,940.21 | 1,017,406.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 42,475,028.62 | 15,138,033.81 | 25,052,439.36 | 33,251,887.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.35 | 3.52 | 4.46 | 4.17 |
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