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首页 > 基金> 兴华安启纯债A(020211)
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兴华安启纯债A

(020211)
净值：
1.0480
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0480 2025-11-14
  • 净值走势
兴华安启纯债A(020211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0480-0.01%
2025-11-131.0481-0.07%
2025-11-121.04880.10%
2025-11-111.04780.01%
2025-11-101.04770.10%
2025-11-071.0467-0.06%
2025-11-061.0473-0.25%
2025-11-051.04990.02%
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基金情况

基金全称 兴华安启纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓 李静文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.25亿元 份额规模 9.9047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.98%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.922.081,032,713,297.25
2025-06-30-101.050.05800,771,749.91
2025-03-31-100.792.66642,263,109.10
2024-12-31-122.934.03440,198,203.23
2024-09-30-133.572.72651,528,094.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-22-李静文4834.78
2024-07-12-吕智卓4934.80
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