首页 > 基金> 银华晶鑫债券A(020213)
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银华晶鑫债券A

(020213)
净值：
1.0936
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0936 2026-11-11
  • 净值走势
银华晶鑫债券A(020213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0936-0.14%
2026-11-101.0951-0.11%
2026-11-091.09630.01%
2026-11-061.09620.13%
2026-11-051.09480.01%
2026-11-041.09470.11%
2026-11-031.09350.26%
2026-11-021.09070.10%
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基金情况

基金全称 银华晶鑫债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 龚美若
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.83亿元 份额规模 1.6854亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.53%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 7.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.011.38263,609,577.16
2026-06-30-83.3316.48214,156,473.43
2026-03-31-88.869.50185,310,358.73
2025-12-31-101.931.76241,056,591.81
2025-09-30-88.161.26379,790,510.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-阚磊9689.36
2024-03-20-龚美若9689.36
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