银华晶鑫债券A(020213)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,259,646.92 |
1,258,205.08 |
1,892,418.43 |
1,322,291.37 |
| 本期利润 |
2,057,569.77 |
89,548.97 |
1,636,754.61 |
1,313,101.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.05 |
1.56 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.34 |
1.52 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
6,141,715.97 |
4,292,597.26 |
13,714,148.10 |
1,489,791.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
128,616,291.01 |
115,614,896.58 |
360,065,430.24 |
64,317,245.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.87 |
5.73 |
5.92 |
4.33 |
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