基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰多元策略混合C(020217) |
净值：
0.6928
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日增长率：
1.61%
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累计净值：0.6928 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,556,470.00 | 6.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,529,144.00 | 4.87 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 2,503,806.00 | 4.83 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 2,286,746.00 | 4.41 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,046,131.00 | 3.94 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,027,050.00 | 3.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 1,888,890.00 | 3.64 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 1,764,288.00 | 3.40 |
| 601138 | 工业富联 | 22,400.00 | 1,616,160.00 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,600.00 | 1,520,640.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,450,420.56 | 49.06 | 68.46 |
| 金融业 | 4,313,796.00 | 8.31 | 11.60 |
| 采矿业 | 3,026,108.80 | 5.83 | 8.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,611,409.00 | 5.03 | 7.02 |
| 房地产业 | 948,687.00 | 1.83 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 827,398.00 | 1.59 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.66 | - | 28.73 | 51,881,290.42 |
| 2026-03-31 | 72.25 | - | 27.99 | 57,269,360.32 |
| 2025-12-31 | 70.95 | - | 29.37 | 60,618,766.20 |
| 2025-09-30 | 65.58 | - | 34.84 | 67,448,090.29 |
| 2025-06-30 | 59.17 | - | 41.13 | 63,279,214.21 |
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