基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰多元策略混合C(020217) |
净值：
0.7619
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.7619 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,350,000.00 | 7.60 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 2,907,870.00 | 5.08 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 2,719,762.00 | 4.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,683,692.00 | 4.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 2,494,425.00 | 4.36 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,245,172.00 | 3.92 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,090,192.00 | 3.65 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 1,962,362.00 | 3.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,800.00 | 1,269,536.00 | 2.22 |
| 600048 | 保利发展 | 204,900.00 | 1,192,518.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,785,754.84 | 48.52 | 67.16 |
| 金融业 | 4,964,934.00 | 8.67 | 12.00 |
| 采矿业 | 3,974,708.52 | 6.94 | 9.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,656,722.00 | 4.64 | 6.42 |
| 房地产业 | 1,192,518.00 | 2.08 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 800,228.00 | 1.40 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.25 | - | 27.99 | 57,269,360.32 |
| 2025-12-31 | 70.95 | - | 29.37 | 60,618,766.20 |
| 2025-09-30 | 65.58 | - | 34.84 | 67,448,090.29 |
| 2025-06-30 | 59.17 | - | 41.13 | 63,279,214.21 |
| 2025-03-31 | 58.99 | - | 41.41 | 66,066,745.63 |
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