基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰多元策略混合C(020217) |
净值：
0.7829
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.7829 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,131,540.00 | 6.82 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 3,276,360.00 | 5.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,895,102.00 | 4.78 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 2,806,488.00 | 4.63 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,403,910.00 | 3.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 2,315,964.00 | 3.82 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 2,157,373.00 | 3.56 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,101,787.00 | 3.47 |
| 601138 | 工业富联 | 22,400.00 | 1,389,920.00 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,800.00 | 1,337,436.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,091,740.83 | 47.99 | 67.64 |
| 金融业 | 5,680,270.00 | 9.37 | 13.21 |
| 采矿业 | 3,529,130.96 | 5.82 | 8.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,643,277.00 | 4.36 | 6.15 |
| 房地产业 | 1,249,890.00 | 2.06 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,098.00 | 1.34 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.95 | - | 29.37 | 60,618,766.20 |
| 2025-09-30 | 65.58 | - | 34.84 | 67,448,090.29 |
| 2025-06-30 | 59.17 | - | 41.13 | 63,279,214.21 |
| 2025-03-31 | 58.99 | - | 41.41 | 66,066,745.63 |
| 2024-12-31 | 57.51 | - | 43.04 | 66,846,203.37 |
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