金鹰多元策略混合C(020217)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,036.07 |
-1,840.66 |
-30,859.81 |
-29,866.53 |
| 本期利润 |
6,675.22 |
-8,665.39 |
-239,014.66 |
-304,184.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
-1.94 |
-14.72 |
-16.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
-1.81 |
-25.41 |
-26.71 |
| 期末可供分配利润 |
-196,843.64 |
-173,567.35 |
-205,883.03 |
-1,414,620.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
432,938.50 |
361,889.14 |
440,113.54 |
2,998,879.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.73 |
0.74 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.06 |
-25.16 |
-23.78 |
-25.11 |
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