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国联安沪深300指数增强A(020220)
国联安沪深300指数增强A
(020220)
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累计净值：1.4387
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.4387 | -0.61% |
| 2026-11-11 | 1.4476 | 0.82% |
| 2026-11-10 | 1.4358 | 0.29% |
| 2026-11-09 | 1.4317 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 1.4313 | -1.73% |
| 2026-11-05 | 1.4565 | 0.38% |
| 2026-11-04 | 1.4510 | 3.08% |
| 2026-11-03 | 1.4077 | -0.88% |
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基金全称
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国联安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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章椹元 章野
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.82亿元
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份额规模
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3.1131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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-5.47%
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最近三月
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-12.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.53%
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最近两年
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17.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 33,600.00 | 27,163,584.00 | 3.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,100.00 | 23,317,911.00 | 3.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,700.00 | 19,760,334.00 | 2.75 |
| 601318 | 中国平安 | 342,565.00 | 18,255,288.85 | 2.54 |
| 300502 | 新易盛 | 44,560.00 | 17,333,840.00 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 407,600.00 | 16,817,576.00 | 2.34 |
| 603259 | 药明康德 | 85,800.00 | 14,357,772.00 | 2.00 |
| 000333 | 美的集团 | 165,600.00 | 13,264,560.00 | 1.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 396,900.00 | 11,823,651.00 | 1.65 |
| 601398 | 工商银行 | 1,230,600.00 | 10,189,368.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,752,814.89 | 55.27 | 58.82 |
| 金融业 | 139,678,880.65 | 19.46 | 20.71 |
| 采矿业 | 32,486,151.38 | 4.52 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,168,230.48 | 3.37 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,927,604.00 | 3.33 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,119,058.58 | 3.08 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,663,698.00 | 2.18 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 10,086,854.00 | 1.41 | 1.50 |
| 建筑业 | 4,669,073.00 | 0.65 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,900,665.00 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产业 | 976,903.00 | 0.14 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 796,613.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 244,440.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.97 | - | 24.87 | 717,789,071.14 |
| 2026-06-30 | 89.33 | - | 10.27 | 655,999,968.60 |
| 2026-03-31 | 93.85 | - | 6.46 | 379,060,055.83 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 6.55 | 352,165,374.45 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.42 | 332,648,822.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-15 | - | 章野 | 152 | -12.17 |
| 2024-01-23 | - | 章椹元 | 1026 | 43.87 |
| 2025-07-30 | 2026-09-21 | 冯雪 | 418 | 21.26 |
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