基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300指数增强A(020220) |
净值：
1.5351
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.5351 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,200.00 | 13,662,072.00 | 3.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,155,158.00 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 160,965.00 | 11,010,006.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 258,600.00 | 8,913,942.00 | 2.53 |
| 600036 | 招商银行 | 189,500.00 | 7,977,950.00 | 2.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,300.00 | 7,503,000.00 | 2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 80,800.00 | 6,314,520.00 | 1.79 |
| 300502 | 新易盛 | 14,300.00 | 6,161,584.00 | 1.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 89,000.00 | 5,047,190.00 | 1.43 |
| 600030 | 中信证券 | 173,900.00 | 4,992,669.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,827,707.72 | 52.20 | 55.48 |
| 金融业 | 76,360,729.68 | 21.69 | 23.05 |
| 采矿业 | 22,335,001.36 | 6.34 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,941,783.59 | 3.11 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,597,714.00 | 3.01 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,070,718.00 | 2.29 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,823,363.67 | 1.65 | 1.76 |
| 建筑业 | 3,596,062.00 | 1.02 | 1.09 |
| 房地产业 | 3,167,205.00 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,991,487.00 | 0.85 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 1,498,427.44 | 0.43 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,013,460.00 | 0.28 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 618,851.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 471,200.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 32,364.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 6.55 | 352,165,374.45 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.42 | 332,648,822.98 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 15.67 | 255,252,823.42 |
| 2025-03-31 | 86.55 | - | 12.84 | 271,147,697.13 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 5.49 | 246,094,383.10 |
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