基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300指数增强A(020220) |
净值：
1.6925
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.6925 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,900.00 | 14,822,730.00 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,760,000.00 | 3.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,800.00 | 10,704,908.00 | 2.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 276,600.00 | 9,050,352.00 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 216,800.00 | 8,524,576.00 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 148,265.00 | 8,418,486.70 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 90,400.00 | 6,902,040.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 14,900.00 | 6,598,316.00 | 1.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 325,400.00 | 6,124,028.00 | 1.62 |
| 603259 | 药明康德 | 51,000.00 | 5,003,100.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,484,738.70 | 54.21 | 57.76 |
| 金融业 | 76,454,381.16 | 20.17 | 21.49 |
| 采矿业 | 19,995,215.70 | 5.28 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,891,560.00 | 3.14 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,755,320.94 | 2.58 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,270,405.66 | 2.18 | 2.32 |
| 建筑业 | 6,788,301.00 | 1.79 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,994,584.00 | 1.58 | 1.69 |
| 房地产业 | 3,483,982.00 | 0.92 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 2,959,061.00 | 0.78 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,199,374.00 | 0.58 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,275,964.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 748,210.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 452,055.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.85 | - | 6.46 | 379,060,055.83 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 6.55 | 352,165,374.45 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.42 | 332,648,822.98 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 15.67 | 255,252,823.42 |
| 2025-03-31 | 86.55 | - | 12.84 | 271,147,697.13 |
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