国联安沪深300指数增强A(020220)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安沪深300指数增强A(020220)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,314,766.59	8,422,621.09	45,971,784.14	12,271,745.02
利息合计	55,229.59	35,000.04	164,303.69	113,047.82
其中：存款利息收入	55,229.59	35,000.04	164,303.69	113,047.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,457,929.64	10,523,726.86	32,466,997.90	14,346,573.39
其中：股票投资收益	43,313,099.69	8,252,151.02	26,794,176.40	11,761,338.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,331,434.43	-1,094,425.59	-277,388.06	-14,983.84
股利收益	6,476,264.38	3,366,001.43	5,950,209.56	2,600,219.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,794,263.97	-2,137,038.47	13,289,889.95	-2,191,181.25
其他收入	7,343.39	932.66	50,592.60	3,305.06
费用	2,855,952.09	1,282,872.22	2,229,113.51	1,014,362.69
管理人报酬	2,252,831.46	999,915.45	1,684,020.55	758,231.89
基金托管费	281,603.80	124,989.33	210,502.63	94,778.99
销售服务费	151,516.83	73,664.88	184,190.33	86,932.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,000.00	84,302.56	150,400.00	74,419.20
利润总额	63,458,814.50	7,139,748.87	43,742,670.63	11,257,382.33

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