基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300指数增强C(020221) |
净值：
1.6199
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6199 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 24,800.00 | 31,496,000.00 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,500.00 | 23,777,105.00 | 3.62 |
| 300502 | 新易盛 | 27,460.00 | 16,668,220.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,200.00 | 14,462,978.00 | 2.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,600.00 | 13,529,000.00 | 2.06 |
| 601318 | 中国平安 | 266,665.00 | 12,730,587.10 | 1.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,903.00 | 11,014,081.65 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 427,800.00 | 10,754,892.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 130,000.00 | 9,818,900.00 | 1.50 |
| 002384 | 东山精密 | 35,400.00 | 9,287,190.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,071,097.08 | 57.93 | 64.85 |
| 金融业 | 104,693,362.10 | 15.96 | 17.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,913,659.41 | 3.49 | 3.91 |
| 采矿业 | 21,750,440.46 | 3.32 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,966,507.64 | 2.59 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,051,465.46 | 1.84 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,216,982.48 | 1.71 | 1.91 |
| 建筑业 | 7,041,125.00 | 1.08 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 4,533,493.00 | 0.69 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,594,201.00 | 0.39 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,466,030.90 | 0.22 | 0.25 |
| 房地产业 | 736,573.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.33 | - | 10.27 | 655,999,968.60 |
| 2026-03-31 | 93.85 | - | 6.46 | 379,060,055.83 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 6.55 | 352,165,374.45 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.42 | 332,648,822.98 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 15.67 | 255,252,823.42 |
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