基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300指数增强C(020221) |
净值：
1.4810
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.4810 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,200.00 | 12,542,400.00 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 10,685,526.00 | 3.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 237,300.00 | 6,986,112.00 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 114,865.00 | 6,330,210.15 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 141,900.00 | 5,734,179.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 15,300.00 | 5,596,281.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 75,400.00 | 5,478,564.00 | 1.65 |
| 603259 | 药明康德 | 41,300.00 | 4,626,839.00 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,400.00 | 4,601,952.00 | 1.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,200.00 | 4,405,856.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,082,245.51 | 52.33 | 55.72 |
| 金融业 | 67,331,567.45 | 20.24 | 21.55 |
| 采矿业 | 18,639,851.00 | 5.60 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,472,874.00 | 4.05 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,395,981.00 | 2.83 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,543,988.00 | 1.96 | 2.09 |
| 建筑业 | 6,034,738.00 | 1.81 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,468,169.19 | 1.64 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,673,386.00 | 1.10 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,501,955.00 | 0.75 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 2,213,145.39 | 0.66 | 0.71 |
| 房地产业 | 1,653,541.00 | 0.49 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 657,722.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 260,094.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 259,677.00 | 0.08 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 257,002.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.42 | 332,648,822.98 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 15.67 | 255,252,823.42 |
| 2025-03-31 | 86.55 | - | 12.84 | 271,147,697.13 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 5.49 | 246,094,383.10 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 2.20 | 251,972,668.17 |
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