国联安沪深300指数增强C(020221)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,586,281.70 |
2,722,210.07 |
12,676,694.44 |
5,880,026.68 |
| 本期利润 |
15,417,280.71 |
1,795,978.80 |
19,396,503.33 |
5,899,527.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
0.21 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.39 |
2.43 |
19.89 |
5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.59 |
2.91 |
20.48 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
21,419,638.19 |
10,607,460.18 |
11,040,724.81 |
4,647,057.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.20 |
0.15 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
88,560,952.09 |
66,823,394.61 |
87,084,748.02 |
106,370,548.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.24 |
1.20 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.11 |
23.99 |
20.48 |
4.57 |
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