首页 > 基金> 创金合信利元纯债债券A(020222)
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创金合信利元纯债债券A

(020222)
净值：
1.0435
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0725 2026-08-11
  • 净值走势
创金合信利元纯债债券A(020222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0435-0.01%
2026-08-101.04360.05%
2026-08-071.04310.03%
2026-08-061.04280.00%
2026-08-051.0428-0.01%
2026-08-041.04290.01%
2026-08-031.0428-0.01%
2026-07-311.04290.03%
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基金情况

基金全称 创金合信利元纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 1.9630亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.081.71205,057,831.79
2026-03-31-115.350.70202,848,336.58
2025-12-31-85.662.03200,926,500.53
2025-09-30-124.290.221,496,113,721.61
2025-06-30-119.250.171,805,522,951.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-王淦4762.63
2023-12-26-孙霄宇9617.37
2023-12-262025-04-24王一兵4854.63
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