首页 > 基金> 创金合信利元纯债债券A(020222)
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创金合信利元纯债债券A

(020222)
净值：
1.0412
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0702 2026-06-26
  • 净值走势
创金合信利元纯债债券A(020222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04120.03%
2026-06-251.04090.04%
2026-06-241.04050.01%
2026-06-231.0404-0.05%
2026-06-221.04090.01%
2026-06-181.04080.03%
2026-06-171.04050.04%
2026-06-161.04010.07%
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基金情况

基金全称 创金合信利元纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 1.9591亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.350.70202,848,336.58
2025-12-31-85.662.03200,926,500.53
2025-09-30-124.290.221,496,113,721.61
2025-06-30-119.250.171,805,522,951.05
2025-03-31-117.650.272,780,121,522.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-王淦4312.40
2023-12-26-孙霄宇9167.14
2023-12-262025-04-24王一兵4854.63
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