创金合信利元纯债债券A(020222)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,233,622.82 |
14,166,698.12 |
13,807,270.29 |
24,800,759.40 |
| 本期利润 |
3,175,862.52 |
1,113,185.67 |
4,302,985.68 |
37,785,789.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.07 |
0.20 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.56 |
0.34 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
4,944,546.68 |
2,706,940.49 |
25,584,495.44 |
6,706,003.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
204,439,734.06 |
200,823,712.01 |
1,805,500,758.38 |
1,148,729,448.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.17 |
5.50 |
5.27 |
4.91 |
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