基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实互融精选股票C(020232) |
净值：
1.9222
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.9222 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 3,857,500.00 | 265,668,050.19 | 8.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,814,070.00 | 227,204,149.90 | 7.52 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 577,100.00 | 204,433,568.36 | 6.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,145,433.00 | 198,881,639.10 | 6.58 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3,419,906.00 | 196,986,585.60 | 6.52 |
| 688235 | 百济神州 | 677,988.00 | 182,107,576.80 | 6.03 |
| 01530 | 三生制药 | 7,793,000.00 | 170,198,025.86 | 5.64 |
| 01093 | 石药集团 | 20,600,000.00 | 156,851,378.76 | 5.19 |
| 688382 | 益方生物 | 5,524,548.00 | 150,488,687.52 | 4.98 |
| 300765 | 新诺威 | 4,059,508.00 | 146,426,453.56 | 4.85 |
| 06160 | 百济神州 | 587,900.00 | 95,208,844.71 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,413,032,643.63 | 46.79 | 96.18 |
| 批发和零售业 | 33,877,007.90 | 1.12 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,280,048.63 | 0.74 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.39 | 0.30 | 14.81 | 3,020,231,591.53 |
| 2025-09-30 | 93.05 | 0.28 | 8.99 | 3,259,341,910.16 |
| 2025-06-30 | 91.13 | 0.49 | 12.30 | 1,841,777,287.45 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 0.06 | 8.96 | 1,080,173,863.65 |
| 2024-12-31 | 87.11 | 3.01 | 11.46 | 555,729,984.10 |
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