基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实互融精选股票C(020232) |
净值：
1.6943
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日增长率：
1.69%
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累计净值：1.6943 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 2,944,500.00 | 247,832,914.50 | 9.06 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 572,900.00 | 239,501,154.37 | 8.76 |
| 01093 | 石药集团 | 24,932,000.00 | 215,519,423.32 | 7.88 |
| 688235 | 百济神州 | 690,834.00 | 182,663,417.94 | 6.68 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,632,169.00 | 179,538,590.00 | 6.57 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,377,000.00 | 166,399,866.93 | 6.09 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,602,660.00 | 150,980,306.60 | 5.52 |
| 688382 | 益方生物 | 7,003,140.00 | 133,549,879.80 | 4.88 |
| 300765 | 石药创新 | 2,773,546.00 | 130,883,635.74 | 4.79 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,882,000.00 | 117,633,241.33 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,261,248,262.55 | 46.12 | 96.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,776,035.60 | 1.53 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.63 | 2.75 | 9.53 | 2,734,579,114.33 |
| 2026-06-30 | 94.58 | 2.76 | 3.32 | 2,281,645,006.95 |
| 2026-03-31 | 94.09 | 0.33 | 5.88 | 2,768,799,161.43 |
| 2025-12-31 | 89.39 | 0.30 | 14.81 | 3,020,231,591.53 |
| 2025-09-30 | 93.05 | 0.28 | 8.99 | 3,259,341,910.16 |
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