嘉实互融精选股票C(020232)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实互融精选股票C(020232)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-264,587,222.21	360,710,800.98	440,773,677.06	-56,552,939.71
利息合计	404,548.76	757,656.31	199,798.86	115,686.01
其中：存款利息收入	404,548.76	757,656.31	199,798.86	115,686.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-122,581,191.29	423,716,153.23	205,116,204.38	14,991,922.73
其中：股票投资收益	-126,217,063.15	418,625,792.13	204,636,801.53	14,095,283.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,588.25	42,041.36	-20,115.36	379,096.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,534,283.61	5,048,319.74	499,518.21	517,543.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-146,252,813.90	-83,988,855.86	230,873,685.20	-74,094,082.82
其他收入	3,842,234.22	20,225,847.30	4,583,988.62	2,433,534.37
费用	22,508,157.09	30,761,562.18	7,819,413.50	7,797,771.66
管理人报酬	16,830,370.12	23,272,914.99	5,879,675.36	6,339,095.17
基金托管费	2,805,061.65	3,878,819.20	979,945.94	1,056,515.85
销售服务费	2,718,991.36	3,344,758.37	849,950.09	199,138.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,512.95	265,069.62	109,842.11	203,021.77
利润总额	-287,095,379.30	329,949,238.80	432,954,263.56	-64,350,711.37

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