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施罗德中国动力股票A(020236) |
净值：
1.5506
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：1.5506 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 181,100.00 | 11,934,490.00 | 5.42 |
| 600601 | 方正科技 | 982,400.00 | 11,160,064.00 | 5.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,700.00 | 11,135,400.00 | 5.06 |
| 002156 | 通富微电 | 260,300.00 | 10,456,251.00 | 4.75 |
| 01378 | 中国宏桥 | 419,000.00 | 10,106,670.34 | 4.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 341,100.00 | 10,041,984.00 | 4.56 |
| 300502 | 新易盛 | 25,700.00 | 9,400,289.00 | 4.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 53,400.00 | 8,649,732.00 | 3.93 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 591,000.00 | 8,465,871.81 | 3.84 |
| 01024 | 快手-W | 100,700.00 | 7,777,877.48 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,420,790.86 | 44.69 | 79.62 |
| 采矿业 | 10,041,984.00 | 4.56 | 8.12 |
| 金融业 | 7,793,055.00 | 3.54 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,364,207.16 | 3.34 | 5.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.45 | - | 8.97 | 220,253,551.94 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 7.76 | 125,166,008.92 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 8.62 | 127,603,089.96 |
| 2024-12-31 | 88.74 | - | 11.82 | 127,362,337.00 |
| 2024-09-30 | 89.73 | - | 14.42 | 267,714,044.58 |
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