路博迈中国动力股票A(020236)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.4945 |
1.4945 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.5377 |
1.5377 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.4998 |
1.4998 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.5640 |
1.5640 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.5756 |
1.5756 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.6697 |
1.6697 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.6388 |
1.6388 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.6451 |
1.6451 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.6400 |
1.6400 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.6481 |
1.6481 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.5661 |
1.5661 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.6123 |
1.6123 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.7310 |
1.7310 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.7765 |
1.7765 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.8172 |
1.8172 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.7543 |
1.7543 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.8237 |
1.8237 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.9146 |
1.9146 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.8296 |
1.8296 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.8915 |
1.8915 |
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