基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
施罗德中国动力股票C(020237) |
净值：
1.7474
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.7474 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 510,200.00 | 17,586,594.00 | 4.61 |
| 002028 | 思源电气 | 110,500.00 | 17,082,195.00 | 4.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 236,400.00 | 16,136,664.00 | 4.23 |
| 01378 | 中国宏桥 | 545,500.00 | 16,072,086.36 | 4.22 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 888,000.00 | 15,431,622.09 | 4.05 |
| 000657 | 中钨高新 | 491,698.00 | 13,624,951.58 | 3.57 |
| 02611 | 国泰海通 | 864,000.00 | 12,985,557.81 | 3.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,900.00 | 12,756,103.80 | 3.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 73,400.00 | 12,554,336.00 | 3.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 725,000.00 | 12,470,000.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,990,178.35 | 53.50 | 88.27 |
| 采矿业 | 17,586,594.00 | 4.61 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,515,561.21 | 2.50 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.42 | - | 10.47 | 381,272,461.60 |
| 2025-09-30 | 91.45 | - | 8.97 | 220,253,551.94 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 7.76 | 125,166,008.92 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 8.62 | 127,603,089.96 |
| 2024-12-31 | 88.74 | - | 11.82 | 127,362,337.00 |
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