施罗德中国动力股票C(020237)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5399 |
1.5399 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.5754 |
1.5754 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5463 |
1.5463 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5457 |
1.5457 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5624 |
1.5624 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5711 |
1.5711 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.5819 |
1.5819 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5359 |
1.5359 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5290 |
1.5290 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.5543 |
1.5543 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.5515 |
1.5515 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.5871 |
1.5871 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.5842 |
1.5842 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.5565 |
1.5565 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.5644 |
1.5644 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.5371 |
1.5371 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.4979 |
1.4979 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.4857 |
1.4857 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.4953 |
1.4953 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.4648 |
1.4648 |
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