基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和宜债券C(020247) |
净值：
1.0458
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0458 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,271,142.05 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,200.00 | 830,208.00 | 0.57 |
| 002850 | 科达利 | 2,800.00 | 547,960.00 | 0.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,600.00 | 445,808.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 442,200.00 | 0.30 |
| 301039 | 中集车辆 | 45,500.00 | 437,255.00 | 0.30 |
| 601336 | 新华保险 | 7,000.00 | 428,120.00 | 0.29 |
| 002128 | 电投能源 | 18,700.00 | 422,059.00 | 0.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,808.00 | 382,747.20 | 0.26 |
| 600941 | 中国移动 | 3,500.00 | 366,380.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,286,711.20 | 3.64 | 59.56 |
| 采矿业 | 1,556,417.00 | 1.07 | 17.53 |
| 金融业 | 1,031,237.69 | 0.71 | 11.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 624,667.00 | 0.43 | 7.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,625.00 | 0.16 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,639.00 | 0.10 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.95 | 93.44 | 2.00 | 145,222,229.78 |
| 2025-06-30 | 5.36 | 113.62 | 7.95 | 262,723,432.18 |
| 2025-03-31 | 4.93 | 112.45 | 2.38 | 831,978,143.34 |
| 2024-12-31 | 3.38 | 91.06 | 2.12 | 1,179,955,156.13 |
| 2024-09-30 | 1.69 | 116.64 | 1.06 | 777,088,432.28 |
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