国投瑞银和宜债券C(020247)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
822,882.20 |
6,104,318.63 |
3,662,840.68 |
7,638,683.23 |
| 本期利润 |
222,799.93 |
2,818,014.06 |
818,342.48 |
11,442,483.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.98 |
0.17 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
2.62 |
0.88 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,879,438.08 |
3,348,175.40 |
3,838,233.12 |
8,554,134.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
43,297,668.87 |
78,154,338.09 |
184,518,176.31 |
886,185,633.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.54 |
4.48 |
2.71 |
1.81 |
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