基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) |
净值：
1.4372
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.5167 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 3,209,441.00 | 97,567,006.40 | 8.62 |
| 601838 | 成都银行 | 5,629,606.00 | 90,749,248.72 | 8.02 |
| 000858 | 五粮液 | 622,100.00 | 65,905,274.00 | 5.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,881,390.00 | 53,807,754.00 | 4.75 |
| 603067 | 振华股份 | 1,826,097.00 | 52,609,854.57 | 4.65 |
| 601601 | 中国太保 | 1,085,800.00 | 45,505,878.00 | 4.02 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,025,300.00 | 42,098,818.00 | 3.72 |
| 601318 | 中国平安 | 530,900.00 | 36,313,560.00 | 3.21 |
| 600036 | 招商银行 | 814,400.00 | 34,286,240.00 | 3.03 |
| 600060 | 海信视像 | 1,411,600.00 | 34,273,648.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 704,939,493.09 | 62.29 | 66.22 |
| 金融业 | 280,324,299.72 | 24.77 | 26.33 |
| 采矿业 | 57,579,320.00 | 5.09 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,827,939.36 | 1.75 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,356,064.32 | 0.12 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456,300.00 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.72 | 1,131,701,327.57 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.27 | 977,472,608.36 |
| 2025-06-30 | 84.19 | - | 16.12 | 1,103,786,905.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.89 | 879,249,509.74 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.60 | 1,077,260,475.36 |
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