基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) |
净值：
1.3812
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.4607 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,169,906.00 | 91,507,336.20 | 9.72 |
| 000001 | 平安银行 | 7,336,000.00 | 73,726,800.00 | 7.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 605,800.00 | 66,256,346.00 | 7.04 |
| 600060 | 海信视像 | 1,941,000.00 | 54,095,670.00 | 5.74 |
| 600036 | 招商银行 | 1,362,600.00 | 48,372,300.00 | 5.14 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1,645,720.00 | 39,266,879.20 | 4.17 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,110,541.00 | 38,302,559.09 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,100.00 | 38,054,229.00 | 4.04 |
| 000921 | 海信家电 | 1,370,500.00 | 37,442,060.00 | 3.98 |
| 601318 | 中国平安 | 774,500.00 | 36,974,630.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,512,841.22 | 53.15 | 56.24 |
| 金融业 | 282,220,491.20 | 29.97 | 31.71 |
| 采矿业 | 51,052,258.82 | 5.42 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,251,133.00 | 2.89 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 20,297,622.00 | 2.16 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,596,767.46 | 0.91 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | - | 5.73 | 941,699,708.24 |
| 2026-03-31 | 82.00 | - | 18.43 | 1,531,954,720.05 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.72 | 1,131,701,327.57 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.27 | 977,472,608.36 |
| 2025-06-30 | 84.19 | - | 16.12 | 1,103,786,905.75 |
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