基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) |
净值：
1.4668
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.4668 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,384,506.00 | 92,882,728.50 | 9.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,593,228.00 | 68,357,490.08 | 6.99 |
| 603067 | 振华股份 | 3,455,670.00 | 64,171,791.90 | 6.57 |
| 000858 | 五粮液 | 497,300.00 | 60,412,004.00 | 6.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,881,390.00 | 51,324,319.20 | 5.25 |
| 601601 | 中国太保 | 1,085,800.00 | 38,133,296.00 | 3.90 |
| 600060 | 海信视像 | 1,411,600.00 | 34,047,792.00 | 3.48 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,025,300.00 | 30,348,880.00 | 3.10 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,087,984.00 | 29,593,164.80 | 3.03 |
| 300979 | 华利集团 | 548,200.00 | 29,065,564.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,046,294.17 | 62.10 | 66.22 |
| 金融业 | 256,051,872.10 | 26.20 | 27.93 |
| 采矿业 | 32,404,818.00 | 3.32 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,257,233.76 | 1.97 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,145,265.86 | 0.12 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584,100.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.27 | 977,472,608.36 |
| 2025-06-30 | 84.19 | - | 16.12 | 1,103,786,905.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.89 | 879,249,509.74 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.60 | 1,077,260,475.36 |
| 2024-09-30 | 92.53 | - | 7.56 | 1,083,256,531.34 |
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