鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-56,340,472.34	199,001,073.16	58,829,849.18	189,536,340.63
利息合计	397,859.70	343,827.72	180,325.02	296,655.98
其中：存款利息收入	397,859.70	337,590.45	174,087.75	296,655.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,237.27	6,237.27	-
投资收益合计	163,873,273.93	140,769,328.78	27,030,525.61	29,497,417.24
其中：股票投资收益	148,969,984.70	106,788,000.37	11,494,862.29	-3,730,591.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	394,331.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,903,289.23	33,981,328.41	15,535,663.32	32,833,676.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-221,327,393.90	57,164,480.67	31,320,859.56	159,276,217.16
其他收入	715,787.93	723,435.99	298,138.99	466,050.25
费用	10,373,947.49	15,422,070.97	7,318,047.37	13,503,760.01
管理人报酬	8,004,092.42	12,083,316.29	5,610,255.14	10,701,765.84
基金托管费	1,334,015.43	2,013,886.14	935,042.56	1,783,627.66
销售服务费	934,042.73	1,123,078.96	673,212.22	818,123.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,796.91	201,789.58	99,537.45	200,242.01
利润总额	-66,714,419.83	183,579,002.19	51,511,801.81	176,032,580.62

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